Основы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, тренд

При техническом анализе используются данные о цене и объеме для анализа рынков, определения возможностей и управления рисками. Концепции поддержки, сопротивления и трендов лежат в основе многих стратегий и инструментов, используемых в техническом анализе.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Цены на активы — будь то валюты, акции, товары или любой другой торгуемый актив — изменяются, когда спрос и предложение не находятся в равновесии. Когда спрос превышает предложение, цены будут расти, пока предложение не станет равным или превышающим спрос. Когда предложение превышает спрос, цены будут падать до тех пор, пока спрос не станет равным или превышающим предложение.

Уровень, на котором цена перестает двигаться выше, является уровнем сопротивления. Уровень, на котором цена перестает двигаться ниже, является уровнем поддержки.

Что вызывает уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления обычно располагаются там, где это произошло в прошлом или там, где рынок ожидает этого. Когда рынок находится в равновесии, цены часто колеблются в узком диапазоне между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Ниже приведены некоторые из других факторов, которые могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления:

  1. Круглые числа, такие как 10, 50 или 100, иногда выступают в качестве поддержки или сопротивления просто потому, что они являются круглыми, и на них все обращают внимание.
  2. Основные максимумы и минимумы также могут срабатывать в качестве поддержки и сопротивления, как и второстепенные максимумы и минимумы.
  3. Когда цены возвращаются назад на определенную величину, этот уровень часто выступает в качестве поддержки или сопротивления.
  4. Уровни отката 50%, 38,2% и 61,8% являются наиболее распространенными уровнями, которые трейдеры учитывают.
  5. Другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера или те, которые указывают на уровни перекупленности и перепроданности, могут иногда способствовать возникновению уровней поддержки и сопротивления.

Тренды

Когда цена пробивает основной уровень поддержки или сопротивления, может развиться тренд.

Нисходящий тренд образовывается, когда наблюдается серия более низких максимумов и более низких минимумов. В свою очередь, более низкие максимумы действуют как сопротивление, в то время как каждый новый минимум ломает поддержку, предоставляемую предыдущим минимумом.

Восходящий тренд образовывается, когда наблюдается ряд более высоких максимумов и более низких минимумов. В свою очередь, более высокие минимумы действуют как поддержка, в то время как каждый новый максимум ломает сопротивление, предлагаемое предыдущим максимумом. Иногда линия тренда может быть проведена через некоторые из более высоких минимумов.

Как определить новый тренд

Все тренды в конце концов заканчиваются. Есть несколько способов определить старт тренда:

  1. Максимумы и минимумы можно использовать для определения изменения тренда. Новый восходящий тренд может быть подтвержден только при наличии нового более высокого максимума и нового более высокого минимума. Новый нисходящий тренд подтверждается более низким максимумом и более низким минимумом.
  2. Разрывы трендовых линий — очень популярный способ определения смены тренда. Однако линия тренда должна быть сначала пробита, а затем повторно проверена, чтобы сформировался новый максимум или минимум — это может подтвердить изменение тренда.
  3. Скользящие средние можно использовать для определения нового тренда и окончания предыдущего. Две скользящих средних различной длины, например, 10 и 20, могут использоваться вместе.

Обсуждаемые в этой статье концепции могут быть использованы для разработки торговых стратегий, определения возможностей, установления целей прибыли и управления рисками.